南方東英港元貨幣市場ETF (港元) 非上市類別 A

風險評級 : 1

風險披露聲明

• 子基金投資組合的價值可能因下列任何主要風險因素而下跌，因此閣下於子基金的投資可能蒙受損失，概不保證可取回本金。
• 基金經理對子基金採用主動管理型投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準，基金經理亦無進行複製或代表性抽樣。相反，子基金的投資將基於基金經理對市況的看法以及國際投資趨勢和環境。由於基金經理對子基金的投資選擇及／或程序實施可能導致子基金的表現低於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金，子基金可能無法達成其目標。
• 子基金尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的港元回報。影響利率的因素包括但不限於貨幣政策、財政政策及通賬。若現行貨幣市場利率變為負數，子基金將會蒙受虧損。此外， 若現行貨幣市場利率處於低水平，子基金亦可能會在一個特定期間內產生負回報，因為子基金的經常性開支或會高於子基金所收取的利息。
• 銀行存款涉及相關金融機構的信貸風險。子基金的存款未必受任何存款保障計劃的保障，或存款保障計劃下所提供的保障價值未必足以彌補子基金存放的全數金額。因此，若相關金融機構違約，子基金或會蒙受虧損。
• 短期債務工具風險：由於子基金投資於短期內到期的短期債務工具，因此子基金的投資的周轉率可能相對較高，且因買賣短期債務工具產生的交易成本亦可能會上升，因而或會對子基金的資產淨值產生負面影響。
• 信貸/對手方風險：子基金面對其可能投資的債務證券的發行人的信貸/違約風險。
• 利率風險：投資於子基金涉及利率風險。一般而言，當利率下跌時，債務證券價格會上升，相反若利率上升，債務證券價格會下跌。
• 主權債務風險：子基金對於由政府發行或擔保的債務工具的投資或會面對政治、社會及經濟風險。在不利情況下，主權發行人於到期時未必能夠或願意償還本金及/或利息，或可能會要求子基金參與重組有關債務。當主權債務發行人違約時，子基金或會蒙受重大虧損。
• 信貸評級風險及降級風險：由評級機構編配的信貸評級受到限制，並不會於任何時候均保證有關證券及/或發行人的信譽。債務工具或其發行人的信貸評級其後可能會被下調。在出現降級的情況下，子基金的價值或會受到不利影響。基金經理未必能夠出售被降級的債務工具。
• 估值風險：子基金的估值或會涉及不確定性及判斷。若有關估值結果並不正確，或會影響子基金的資產淨值的計算。
更多關鍵風險因素詳見産品說明書。
根據證監會的監管規定，除非銷售產品的中介人已向閣下建議及解釋有關產品是適合閣下並符合閣下的投資目標，否則投資者不應投資於該產品。註：FSM乃自助式網上分銷平台，僅按客戶要求而提供有限度的個人投資建議服務。