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Allspring (Lux) Worldwide Fund - 美國各類型市值股票增長基金 (美元) A 累算

Allspring (Lux) Worldwide Fund - 美國短期高收益基金 (美元) A 累算

Capital International基金 - 資本集團全球資產配置基金(盧森堡)(美元) B 累積單位

Capital International基金 - 資本集團新視野基金(盧森堡)(美元) Bd 每年派息

Capital International基金 - 資本集團美國均衡基金(盧森堡)(美元) Bfydm 每月派息

C基金 - 中國股票 (港元) A 累算

FTGF 凱利環球基建入息基金 (美元) A 精選每月派息

FTGF凱利價值基金(美元)A 累積

FTGF布蘭迪環球固定收益基金 (美元) A 累積

FTGF布蘭迪環球增值入息基金 (美元) A類精選派息(M)

FTGF百能美國研究基金 (美元) A 累積

FTGF西方資產亞洲機會基金 (美元) A 累積

FTGF西方資產美元核心增值債券基金 (美元) A 累積

FTGF銳思美國小型資本基金(美元)A 累積

FTGF銳思美國小型資本機會基金 (美元) A 累積

JPM 中國(美元)─ A股(分派)

JPM 亞太入息基金 (港元) 每月派息

JPM 亞太入息基金 (美元) 每年派息

JPM 全方位新興市場(美元)─ A股(分派)

JPM 台灣(美元)─ A股(分派)

JPM 大中華(美元)─ A股(分派)

JPM 拉丁美洲 (美元) A 股(每年派息)

JPM 新興市場債券(美元)─ A股(每月派息)

JPM 日本股票 (美元對沖)─ A股(累計)

JPM 日本股票 (美元) - J 股(分派)

JPM 歐元區股票(美元)─ A股(分派)

JPM 歐洲動力 (歐元) – A股(每年派息)

JPM 歐洲(美元)─ A股(分派)

JPM 環球債券收益基金 (美元) A 累積

JPM 環球天然資源(歐元)─ A股(分派)

JPM 環球新興市場機會(美元)- A股(累計)

JPM 美國 (美元) - A 股(每年派息)

JPM 美國價值 (美元) - A股 (每年派息)

JPM 美國科技 (美元) – A 股(每年派息)

MFS全盛基金 — 全球密集基金 (美元) A1

MFS全盛基金—新興市場債券基金 (美元)A1

NB 新世代智能連接基金(美元) A 累積類別

NB 新興市場企業債券基金 (美元) A 每月派息

NB 新興市場債券基金 - 強勢貨幣 (美元) A 每月派息

NB 新興市場債券基金 - 當地貨幣 (美元) A 每月派息

NB 短期高收益債券議合基金 (美元) A 累積類別

NB 策略收益基金 (日元對沖) A 每月派息

NB 策略收益基金 (美元) A 累積類別

NB中國股票基金 (美元) A 累積類別

NB企業混合債券基金 (美元) A 每月派息

NB新興市場股票基金(美元) A 累積類別

NB美國多元企業機會基金 (美元) A 累積類別

NB美國小型企業基金(美元) A 累積類別

NB美國房地產基金 (美元) A 每月派息

NB美國房地產基金 (美元) A 累積類別

NB高收益債券基金(加元對沖) A 每月派息

NB高收益債券基金(美元) A 每月派息

PIMCO GIS - 亞洲策略收益基金 (美元)E類每月收息股份

PIMCO GIS - 亞洲高孳息債券基金 (美元) M類零售每月收息II股份

PIMCO GIS - 多元化入息基金 (美元) E類累積股份

PIMCO GIS - 收益基金(港元) E類每月收息股份

PIMCO GIS - 收益基金(澳元對沖) E類每月收息股份

PIMCO GIS - 收益基金(美元) E類累積股份

PIMCO GIS - 收益增長基金 (美元) M類零售每月收息II股份

PIMCO GIS - 新興市場債券基金 (美元) E類累積股份

PIMCO GIS - 環球債券基金 (美元) E類累積股份

PIMCO GIS - 環球實質回報基金 (美元) E類累積股份

PIMCO GIS - 環球投資級別債券基金 (美元) E類累積股份

PIMCO GIS - 環球高孳息債券基金 (美元) E類累積股份

PIMCO GIS - 總回報債券基金 (美元) E類累積股份

PIMCO GIS - 美國高孳息債券基金 (美元) E類累積股份

PIMCO GIS – 收益基金 (日元對沖) E類每月收息股份

RQI 全球價值基金 (港元) 類別I 每月派息

RQI 全球價值基金 (美元) 類別I 每月派息

中國平安精選人民幣債券基金(人民幣)每半年派息

中國平安精選投資基金系列-平安貨幣基金 M類(美元)

中銀保誠中國價值基金 (港元)

中銀香港中國收入基金(港元)

中銀香港中國豐盛消費基金 (港元) A 每月派息

中銀香港亞太股票基金(美元)

中銀香港港元收入基金(港元)

中銀香港環球股票基金(美元)

信安環球投資基金 - 優先證券基金 - A類別 累積 (日元對沖)

信安環球投資基金 - 優先證券基金 - A類別每季派息單位(美元)

信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 - A類累積單位 (美元)

信安環球投資基金 - 環球可持續股票基金 A類累積單位 (美元)

信安環球投資基金 - 環球高收益債券基金 A 累積股份 (美元)

信安豐盛投資系列 - 信安可持續亞洲股票收益基金 (美元)

信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 (港元)

信安豐裕人生基金 - 信安亞洲股票基金 (港元)

信安豐裕人生基金 - 信安國際債券基金 (港元)

信安豐裕人生基金 - 信安香港債券基金 (港元)

信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 (港元)

信安豐裕人生基金 - 美國股票基金 (港元)

創凱美國增長基金(美元) O累算

匯添富中港策略基金 (港元) A 累算

匯添富人民幣債券基金 (人民幣) A 每季派息

匯添富港幣債券基金 (港元) A 每季派息

南商中國源動力基金 (港元)

南方優選價值混合型證券投資基金 (人民幣) H

南方東英人民幣貨幣市場ETF (人民幣) 非上市類別 A

南方東英港元貨幣市場ETF (港元) 非上市類別 A

南方東英美元貨幣市場ETF (美元) 非上市類別 A

南方神州基金 - 南方東英精選美元債券基金(港元) A 累積

南方龍騰基金–中國新平衡機會基金 (美元) A

嘉實基金系列 (香港) - 亞洲前沿國家股票基金 (美元) A

嘉實基金系列 (香港) - 嘉實ESG中國股票基金 (港元) A

嘉實基金(香港)- 嘉實ESG中國A股研究精選基金(人民幣)A

嘉實成長收益證券投資基金 (人民幣) H

大成中國靈活配置基金(美元) A 每月派息

大成內需增長混合型證券投資基金 (人民幣) H 派息

大成海外中國概念基金(美元)A 每半年派息

威靈頓投資管理(盧森堡)SICAV基金III系列 - 威靈頓債券入息基金 (美元) A類 M4 每月派息

威靈頓投資管理(盧森堡)SICAV基金III系列 - 威靈頓多元收益及增長基金 (美元) A類 M6 每月派息

威靈頓投資管理(盧森堡)SICAV基金III系列 - 威靈頓環球優質增長股票基金 (美元) A類 累積

安本基金 - 中國A股可持續股票基金 (美元) A類累積

安本基金 - 亞太可持續股票基金 (美元) A類累積

安本基金 - 亞洲小型公司基金 (美元) A類累積

安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A類累積

安本基金 - 前沿市場債券基金 (美元) A類每月派息

安本基金 - 北美小型公司基金 (美元) A類累積

安本基金 - 印度債券基金 (美元) A類累積

安本基金 - 印度股票基金 (美元) A類累積

安本基金 - 增益短期債券基金 (美元) A類總每月加速派息

安本基金 - 多元化收益基金 (美元) A 總每月派息

安本基金 - 新興市場債券基金 (美元) A類累積

安本基金 - 新興市場公司債券基金 (美元) A類累積

安本基金 - 新興市場小型公司基金 (美元) A類累積

安本基金 - 新興市場股票基金 (美元) A類累積

安本基金 - 日本可持續股票基金 (日圓) A類累積

安本基金 - 日本可持續股票基金 (美元對沖) A類累積

安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (日圓) A類累積

安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (美元對沖) A類累積

安本基金 - 未來環球股票基金 (美元) A類累積

安本基金 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A類累積

安本基金 - 歐元高收益債券基金 (美元對沖) A類累積

安本基金 - 歐洲可持續股票基金 (歐元) A類累積

安本基金 - 環球動力股息基金 (美元) A類總每月加速派息

安本基金 - 環球可持續股票基金 (美元) A類累積

安本基金 II - 歐洲小型公司基金 (歐元) A類累積

安本基金II - 環球通脹掛鈎政府債券基金 (美元) A 累積

安盛環球基金 - 亞洲短期債券 (美元) A 每月派息

安盛環球基金 - 人類與地球主題股票基金 (美元) A 累積

安盛環球基金 - 數碼經濟主題股票基金 (美元) A 累算

安盛環球基金 - 歐洲房地產股票基金 (歐元) A 累積

安盛環球基金 - 美國高收益債券 (美元) A 每月派息

安聯中國未來科技基金 (美元) AT 類累積股份

安聯中國股票基金 (美元) A

安聯亞洲多元入息基金 (美元) AM 月類收息股份

安聯亞洲靈活債券基金 (港元) A 月類收息股份

安聯亞洲靈活債券基金 (美元) AT

安聯全方位中國股票基金 (美元) AT 類累積股份

安聯全球新興市場高息股票基金 (美元) AT 類累積股份

安聯全球永續發展基金 (美元) AMg 月類收息股份

安聯動力亞洲高收益債券基金 (H2-加元對沖) AMg 月類收息股份

安聯動力亞洲高收益債券基金 (美元) AMg 月類收息股份

安聯均衡收益及增長基金 (H2-美元對沖) AM 月類收息股份

安聯多元主題基金 (美元) AMg 月類收息股份

安聯小龍基金 (美元) AT

安聯收益及增長基金 (H2-加元對沖) AM 月類收息股份

安聯收益及增長基金 (H2-日元對沖) AMi 月類收息股份

安聯收益及增長基金 (港元) AM 月類收息股份

安聯收益及增長基金 (美元) AM 月類收息股份

安聯日本股票基金 (H-美元對沖) AT 類累積股份

安聯東方入息基金 (美元) AT

安聯歐洲成長基金 (歐元) AT類累積股份

安聯歐洲股息基金 (H2-港元對沖) AM 月類收息股份

安聯歐洲股息基金 (歐元) AT 類累積股份

安聯港元收益基金 (港元) AT類累積股份

安聯環球人工智能股票基金 (H2-日元對沖) AT 類累積股份

安聯環球人工智能股票基金 (美元) AT 類累積股份

安聯環球投資亞洲基金 - 安聯寰通收益及增長基金 (美元) AM 月類收息股份

安聯環球投資亞洲基金 - 安聯寰通收益及增長基金 (H2- 人民幣對沖)AM類 月類收息股份

安聯環球收益基金 (H2-人民幣對沖) AMgi 類每月派息

安聯環球智能城市收益基金 (美元) AM 月類收息股份

安聯環球機遇債券基金 (美元) AMg 月類收息股份

安聯環球浮動息率基金 (美元) AM 月類收息股份

安聯神州A股基金 (美元) AT 類累積股份

安聯精選基金 - 安聯精選歐洲多元投資風格基金 (港元) 普通單位 C

安聯精選基金 - 安聯精選美國多元投資風格基金 (港元) 普通單位 C

安聯精選基金 - 安聯精選香港基金 (港元) 普通單位 C

安聯糧食安全基金 (美元) AT 類累積股份

安聯網絡安全基金 (美元) AT 類累積股份

安聯總回報亞洲股票基金 (美元) AT 類累積股份

安聯美元收益基金 (H2-日元對沖) AMi 月類收息股份

安聯美元收益基金 (美元) AM 月類收息股份

安聯美元高收益基金 (H2-加元對沖) AM 月類收息股份

安聯美元高收益基金 (H2-澳元對沖) A 月類收息股份

安聯美元高收益基金 (H2-英鎊對沖) A 月類收息股份

安聯美元高收益基金 (美元) A 月類收息股份

安聯美國短存續期高收益債券基金 (美元) AM 月類收息股份

安聯美國股票基金 (美元) A

安聯香港股票基金 (美元) A

宏利環球基金 - 中華威力基金(美元) AA

宏利環球基金 - 亞太房地產投資信託產業基金 (美元) AA 每月派息 (G)

宏利環球基金 - 亞洲創新股票基金(美元) AA

宏利環球基金 - 亞洲總回報基金(美元 ) AA 收益類別

宏利環球基金 - 優先證券收益基金(美元) AA 每月派息 (G)

宏利環球基金 - 台灣股票基金 (美元) AA

宏利環球基金 - 巨龍增長基金(港元) AA

宏利環球基金 - 環球半導體機會基金(美元) AA

宏利環球基金 - 環球多元資產入息基金 (美元) R 每月派息 (G)

宏利環球基金 - 美元入息基金(美元) AA

宏利環球基金 - 美國特別機會基金(美元) AA

宏利盈進基金SPC - 美國銀行業股票獨立資產組合(美元) AA 半年派息

宏利盈進基金SPC–中國A股獨立資產組合 (美元) AA

宏利香港系列 - 環球動態資產配置基金 (人民幣對沖) AA 每月派息

宏利香港系列 - 環球動態資產配置基金 (美元) AA 每月派息

宏利盈進基金SPC–人民幣債券獨立資產組合 (美元) AA

富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)

富蘭克林互惠歐洲基金(歐元) A (累算)

富蘭克林互惠歐洲基金(美元) A (累算)

富蘭克林互惠環球探索基金 (美元) A (累算)

富蘭克林互惠美國價值基金 (美元) A (累算)

富蘭克林入息基金 (日元對沖) A 每月派息

富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)

富蘭克林創新領域基金 (美元) A (累算)

富蘭克林印度基金 (美元) A (累算)

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 (人民幣) H

富蘭克林多元入息基金 (美元) A (每月派息-Plus1)

富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算)

富蘭克林歐元政府債券基金 (歐元) A (每年派息)

富蘭克林歐元高息基金 (歐元) A (每年派息)

富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)

富蘭克林環球低波幅債券基金 (美元) A 每月派息

富蘭克林環球入息及增長機會基金 (美元) A 累積

富蘭克林環球可換股證券基金 (美元) A (累算)

富蘭克林環球物業收益基金 (美元) A (累算)

富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A 累算

富蘭克林科技基金 (美元) A (累算)

富蘭克林美元短期貨幣市場基金 (美元) A (每月派息)

富蘭克林美國政府基金 (日元對沖 1) A (每月派息)

富蘭克林美國政府基金 (美元) A (每月派息)

富蘭克林美國機會基金 (美元) A (累算)

富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金 (美元) A 每月派息

富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息)

富蘭克林黃金及貴金屬基金 (美元) A (累算)

富達基⾦ – 環球短期債券基⾦ (港元) A C每⽉派息(G)

富達基⾦ – 環球短期債券基⾦ (美元) A 每⽉派息

富達基金 - 世界基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 中國人民幣債券基金 A股 每月特色派息(G) - 人民幣

富達基金 - 中國消費動力基金 A股-累積-港元

富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元

富達基金 - 中國高收益基金 A股-每⽉特⾊派息(G)-港元(對沖)

富達基金 - 中國高收益基金 A股-每⽉特⾊派息(G)-美元(對沖)

富達基金 - 亞太策略收益基⾦ A股 -C每月派息(G) - 美元

富達基金 - 亞太股息基金 A股 - 美元

富達基金 - 亞洲債券基金 - A股-每⽉特⾊派息(G)-美元

富達基金 - 亞洲特別機會基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 亞洲高收益基金 A股-每⽉派息-港元

富達基金 - 亞洲高收益基金 A股-每⽉派息-美元

富達基金 - 亞洲高收益基金 A股-累積-美元

富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元

富達基金 - 印度焦點基金 A股 - 美元

富達基金 - 可持續發展歐元區股票基金 A股-累積-歐元

富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元

富達基金 - 太平洋基金 A股 - 美元

富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元

富達基金 - 意大利基金 A股 - 歐元

富達基金 - 拉丁美洲基金 A股 - 美元

富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 新興市場債券基金A股 - 每月派息 - 美元

富達基金 - 新興市場基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 日本價值型基金 A2股 - 日元

富達基金 - 日本價值型基金 A股 - 累積 - 美元(對沖)

富達基金 - 日本股票 ESG 基金 A股 - 日元

富達基金 - 東協基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 東協基金 A股-美元

富達基金 - 歐元現金基金 A股 - 累積 - 歐元

富達基金 - 歐洲動力增長基金 (美元對沖) A股 累積

富達基金 - 歐洲增長基金 A股 - 歐元

富達基金 - 歐洲小型公司基金 A股 - 歐元

富達基金 - 歐洲高收益基金 A股 - 每月派息 - 歐元

富達基金 - 歐洲高收益基金 A股 - 累積 - 歐元

富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元

富達基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累積 - 澳元

富達基金 - 環球主題機遇基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 環球健康護理基金 A股 - 歐元

富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 環球多元增長及收益基金 A股-C每月派息(G) - 美元

富達基金 - 環球多元收益基金 A股 - 每月特色派息(G) - 美元

富達基金 - 環球工業基金 A股 - 歐元

富達基金 - 環球收益基金 - A股- C每月派息(G) - 日圓(對沖)

富達基金 - 環球收益基金 A股 - 每月特色派息(G) - 美元

富達基金 - 環球焦點基金 A股 - 美元

富達基金 - 環球科技基金 (美元) A 累算

富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元

富達基金 - 環球股息基金 A股-每月特色派息(G)-美元

富達基金 - 環球金融服務基金 (美元) A 每年派息

富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元

富達基金 - 美元債券基金 - A股- C每月派息(G) - 日圓(對沖)

富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 美元現金基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 美元高收益基金 A股 - 美元

富達基金 - 美元高收益基金A股 - 每月派息 - 美元

富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 英國特別機會基金 A股 - 英鎊

富達基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 歐元

富達基金 – 亞洲股票 ESG 基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 – 環球消費品牌基金 A股 - 歐元

富達基金 – 環球股息優勢基金 - A股-C每月派息(G)-日元對沖

富達基金 – 環球股息優勢基金 - A股-C每月派息(G)-美元

富達基金 – 環球股息優勢基金 A股 - 累積 - 美元

富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元

建信優選成長混合型證券投資基金 (人民幣) H

建信雙息紅利債券型證券投資基金 (人民幣) H

建銀國際 - 國策主導基金(港元)

弘收高收益波幅管理債券基金 (人民幣) 2B 每月派息

惠理中華新星基金 (港元) A2 每季派息

惠理價值基金 (美元) C (累算)

惠理基金智者之選 - 中華匯聚基金 (美元) A 類別

惠理基金系列 - 惠理中國A 股優選基金 (人民幣) A 累算

惠理基金系列 - 惠理亞洲總回報債券基金 (美元未對沖) A 每月派息

惠理基金系列 - 惠理亞洲股債收益基金 (美元非對沖) A 每月派息

惠理多元資產基金 (美元) A (累算)

惠理大中華高收益債券基金 (美元) P 累算

惠理智者之選 - 中國大陸焦點基金 (美元)

惠理高息股票基金 (美元) A1 累算

惠理高息股票基金 (美元) A2 MDis

摩根中國A股機會基金(累計)港元

摩根中國先驅A股 (美元) 累計

摩根中國股票高息 (美元) 累算

摩根亞洲增長 (美元)(累計)

摩根亞洲小型企業(美元)(累計)

摩根亞洲總收益債券(美元)─ A股(每月派息)

摩根亞洲股息基金(美元) 每月派息

摩根亞洲股票高息(港元)─(每月派息)

摩根亞洲股票高息(美元)─(每月派息)

摩根全天候組合基金 (美元)

摩根全方位入息基金(美元)(每月派息)

摩根全方位均衡基金(美元)(每月派息)

摩根南韓(美元)(累計)

摩根印度小型企業(美元)(累計)

摩根印度(美元)(累計)

摩根國際債券基金(美元)(每半年派息)

摩根太平洋科技(美元)(累計)

摩根太平洋證券(美元)(累計)

摩根投資基金- JPM 環球高收益債券 (美元) A 每月派息

摩根新興動力混合型證券投資基金 - H股 (人民幣)

摩根日本(日圓)基金

摩根東協(美元)(累計)

摩根泰國(美元)(累計)

摩根行業輪動混合型證券投資基金 - H股 (人民幣)

摩根雙息平衡混合型證券投資基金 - H股 (人民幣)

施羅德中國股債收息基金 (美元) A類股份 每月派息

施羅德亞洲高息股債基金(美元) A每月派息

施羅德亞洲高息股債基金(美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 印度股票 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(歐元) A 類股份 - 累積單位

施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 歐元流動 (歐元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 港元債券 (港元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球城市(美元 )A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球持續增長 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 (美元) A 累積

施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略(美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球股債增長收息(港元) A類 MF 每月派息

施羅德環球基金系列 - 環球股債收息(美元) A類 每月派息

施羅德環球基金系列 - 環球股票 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 環球黃金 (美元) A 類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 策略債券 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、印度及中國) (美元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位

施羅德環球基金系列-新領域股票 (美元) A類股份 累積單位

施羅德美元金融基金 (美元)

施羅德金融市場基金

易方達單位信託基金 - 易方達(香港)短期債券基金 (美元) A類 累積

易方達單位信託基金 - 易方達(香港)港元貨幣市場基金 (港元) C類 累積

易方達單位信託基金 - 易方達(香港)美元貨幣市場基金 (美元) C 累算

易方達精選策略系列 - 易方達(香港)中國股票股息基金 (港元) A類 每月派息

晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 (美元) A 累算

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 (美元) A 累算

晉達環球策略基金 - 環球環境基金 (美元) A 每年派息

普徠仕(盧森堡)系列 – 多元收益債券基金 (美元) Ax 每月派息

普徠仕(盧森堡)系列 – 環球焦點增長股票基金 (美元) A 累算

普徠仕(盧森堡)系列 – 環球高息債券基金 (美元) Ax 每月派息

普徠仕(盧森堡)系列 – 美國大型增長股票基金 (美元) A 累算

景順人工智能基金 (美元) A股 累積股份

景順印度股票基金(美元) A 每年派息

景順歐洲大陸小型企業基金(美元對沖) A 累積

景順環球股票收益基金(美元) A股 累積股份

木星亞太入息基金 (愛爾蘭) (美元) 類別L

木星先機環球股票基金 (美元) 類別L

木星全球基金 - 木星動力債券基金 (美元對沖) 類別L 每季收益

木星全球基金 - 木星印度精選基金 (美元) 類別L 每年派息

木星全球基金 - 木星歐洲精選基金 (歐元) 類別L 累積

木星全球基金 - 木星歐洲精選基金 (美元對沖) 類別L 累積

木星全球基金 - 木星金融創新基金 (美元) 類別L 累積

木星全球基金-木星全球價值基金 (美元) 類別L 累積

木星黃金白銀基金 (美元) 類別L 累積

未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金(美元) A

未來資產ESG新興亞洲(中國除外)股票基金 (美元) A

未來資產印度龍頭股票基金(美元) A

東亞聯豐中國債券精選基金 (人民幣對沖) A 每月派息

東亞聯豐中國債券精選基金 (美元) A 每月派息

東亞聯豐亞太區多元收益基金 (港元) A 每月分派

東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 (人民幣對沖) A 每月派息

東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 (港元) H 每月派息

東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 (澳元對沖) A 每月派息

東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 (美元) A 累積

東亞聯豐亞洲策略債券基金 (美元) A 每月分派

東亞聯豐亞洲策略增長基金 (美元) R(2)

東亞聯豐全球優質債券基金 (港元) A 每月分派

東亞聯豐港元債券基金 (港元) R

東方匯理系列基金 - SBI FM 印度股票基金 (美元) A2 累算

東方匯理系列基金-中東北非基金(美元) A2 累算

東方匯理系列基金-亞洲智選股票基金 (美元) A2 累算

東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) A2 累算

東方匯理系列基金-歐元高回報債券基金 (歐元) A2 累積

東方匯理系列基金-環球政府債券基金 (美元) A2 累算

東方匯理系列基金-美元綜合債券基金 (美元) A2 每月派息 (MTD3)

東方匯理越南機會基金 (美元)

東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金(人民幣對沖) 每月派息

東方匯理香港組合 - 創新動力股票基金 (美元) 累算

東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 (人民幣對沖) 累算

東方匯理香港組合 - 靈活配置均衡基金 (美元) 累算

東方匯理系列新興市場內需股票基金 (美元) A2 累算

柏瑞亞太投資級別債券基金 (美元) A 累算

柏瑞印度股票基金 (美元) A

柏瑞拉丁美洲股票基金 (美元) A 累算

柏瑞日本股票基金(美元) A

柏瑞港元固定收益基金 (港元) 標準單位

柏瑞環球重點股票基金(美元) A

柏瑞美國大型資本研究增值基金(美元) A

柏瑞美國研究增值核心股票基金 (美元) A

柏瑞香港股票基金 (港元) 標準單位

法巴中國股票基金 (美元)

法巴健康護理創新基金 (美元) 經典 累算

法巴全球可換股債券基金 (美元)

法巴全球通脹掛鈎債券基金(歐元)

法巴可持續亞洲城市債券基金 (美元)

法巴可持續歐洲股息基金(歐元)

法巴巴西股票基金(美元)

法巴新興市場智取債券基金 (美元)

法巴潔淨能源基金 (歐元)

法巴潔淨能源基金 (美元)

法巴美元短期債券基金(美元)

法巴美國中型企業基金 (美元) 經典 累算

法巴美國增長基金 (美元)

法盛(盧森堡)國際基金 I - Harris Oakmark全球股票基金 (美元) R/A

法盛(盧森堡)國際基金 I - Harris Oakmark美國價值股票基金(美元)R/A

法盛(盧森堡)國際基金 I - Mirova 水資源主題基金 (美元) R/A

法盛(盧森堡)國際基金 I - Ostrum 歐元高收益基金 (歐元) R/A

泰康開泰基金 - 泰康開泰中國新機會基金 (美元) A 累算

泰康開泰基金 - 泰康開泰月度定開穩定入息基金 (港元) A1 每月派息

泰康開泰基金 - 泰康開泰月度定開穩定入息基金 (美元) A1 每月派息

泰康開泰基金 - 泰康開泰海外短期債券基金 (港元) A 累算

泰康開泰基金 - 泰康開泰海外短期債券基金 (美元) A 累算

泰康開泰基金 - 泰康開泰港元貨幣基金 B類 (港元)

泰康開泰基金 - 泰康開泰港元貨幣基金 I 類 (港元)

泰康開泰基金 - 泰康開泰美元貨幣基金 B類 (美元)

海通精選基金系列 - 海通亞洲總收益債券基金 (美元) D類 每月派息

滙豐投資信託基金 - 滙豐中國增長基金 (美元) AC 累積

滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲債券基金 (美元) AC 累積

滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲債券基金 (美元) AM2 每月派息

滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金 (人民幣對沖) AM3 每月派息

滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金 (美元) AM2 每月派息

滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金 (美元) 累計

滙豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票 (美元) AS

滙豐環球投資基金 - 全智選 - 亞洲焦點入息 (美元) AM2 每月派息

滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (美元) AM2

滙豐環球投資基金 - 環球投資級證券化信用債券 (美元) AM2 每月派息

滙豐環球投資基金 - 環球新興市場多元資產入息 (美元) AM2 每月派息

滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券 (美元) AM2 每月派息

滙豐環球投資基金- 環球短期債券 (美元) AM2 每月派息

滙豐環球投資基金- 超短期債券 (美元) PC 累算

滙豐環球貨幣基金 - 港元 C類 累積

滙豐環球貨幣基金 - 美元 C類 累積

滙豐集合投資信託 - 滙豐中國多元資產入息基金 (美元) AM2

瀚亞投資 - 中印基金 (美元) A

瀚亞投資 - 中國股票基金 (美元) A

瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 (美元) A

瀚亞投資 - 亞洲債券基金 (美元) A

瀚亞投資 - 亞洲精選債券基金 (美元) A

瀚亞投資 - 亞洲股票基金 (美元) A

瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金(美元) A

瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金(美元) ADM 每月派息

瀚亞投資 - 全球通基金 (美元) A

瀚亞投資 - 印尼股票基金 (美元) A

瀚亞投資 - 印度股票基金 (美元) A

瀚亞投資 - 大中華股票基金 (美元) A

瀚亞投資 - 日本動力股票基金(日元) AJ

瀚亞投資 - 日本動力股票基金(美元對沖) A

瀚亞投資 - 美國企業債券基金 (美元) ADMC1 每月派息

瀚亞投資 - 美國優質債券基金 (美元) A

瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 ( 美元) A

瀚亞投資 - 美國高收益基金 (美元) A

瀚亞投資 - 越南股票基金 (美元) A

瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 (澳元對沖) Aadm 每月派息

瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 (美元) Adm

瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 (美元) ADMC1 每月派息

瑞銀(香港)環球收益債券基金(美元) A類(美元)-acc

瑞銀中國股債基金 (美元) P類-mdist 每月派息

瑞銀歐元高收益債券基金 (美元對沖) P類-mdist 每月派息

百達 - 全球環保機遇 (歐元) P (累算)

百達 - 機械人科技 (美元) P Acc

百達 - 精選品牌 (美元對沖) HP 累算

百達香港 - 瑞士百達策略收益 (美元) P 累積

盈信全球新興市場領先基金 (美元) 類別 I

紐約梅隆新興市場企業債投資基金 (美元) A 累算

紐約梅隆美國市政基建債券投資基金 (美元) A 累積

紐約梅隆美國股票入息投資基金 (美元) B 每季派息

聯博 - 低波幅策略股票基金 (美元) A 累算

聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A

聯博 - 國際科技基金 (美元) A

聯博 - 按揭收益基金 (美元) A2

聯博 - 新興市場債券基金 (港元) A2 累算

聯博 - 新興市場增長基金 (美元) A

聯博 - 新興市場股債基金(美元) A 累算

聯博 - 歐元區股票基金 (歐元) A

聯博 - 歐洲收益基金 (美元對沖) AA 每月派息

聯博 - 環球可持續趨勢基金 (美元) A

聯博 - 環球高收益基金 (港元) AT

聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2

聯博 - 短期債券基金 (美元) A2

聯博 - 美元收益基金 (美元) AT 每月派息

聯博 - 美國可持續趨勢基金 (美元) A

聯博 - 美國增長基金 (美元) A

聯博 - 跨領域收益基金 (美元) A2X

興證國際核心精選系列 - 中國核心資產基金 (港元) A 累算

英仕曼AHL多元化期貨基金 (美元) Tranche A

英仕曼AHL多元化期貨基金 (美元) Tranche B

英仕曼高收益債券精選基金 D (美元對沖) 淨額每月分派

華夏中國機會基金 (美元) A類 累積

華夏回報證券投資基金 (人民幣) H

華夏投資信託 - 華夏中國聚焦基金 (港元) 累算

華夏精選基金 - 華夏精選亞洲債券基金 (美元) A

華夏精選基金 - 華夏精選人民幣債券基金 A類人民幣基金單位

貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (美元) A2

貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (美元) A2

貝萊德全球基金 - 世界科技基金 (美元) A2

貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (美元) A2

貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (美元) A2

貝萊德全球基金 - 中國債券基金 (人民幣) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 中國基金 (港元) A2

貝萊德全球基金 - 亞洲多元資產入息基金 (日元對沖) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 亞洲多元資產入息基金 (港元對沖) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 亞洲多元資產入息基金 (美元) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 亞洲巨龍基金 (美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金(澳元對沖) A8 每月派息

貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金(美元) A3 (每月派息)

貝萊德全球基金 - 亞洲高收益債券基金 (人民幣對沖) A8 每月派息

貝萊德全球基金 - 亞洲高收益債券基金 (美元) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 動力高息基金 (日元對沖) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 動力高息基金 (港元對沖) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 印度基金 (美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 可持續能源基金(美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 天然資源增長入息基金(美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 循環經濟基金 (美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 新興市場債券基金 (港元對沖) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 新興市場股票入息基金 (美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 (美元) A2 累積

貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 (日元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 日本靈活股票基金 (美元對沖) A2 累算

貝萊德全球基金 - 歐元債券基金 (歐元) A2

貝萊德全球基金 - 歐元市場基金(歐元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金 (歐元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金 (加元對沖) A8 每月派息

貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金 (美元對沖) A2 累算

貝萊德全球基金 - 環球債券收益基金 (美元) A10 每月派息

貝萊德全球基金 - 環球動力股票基金基金 (美元) A2

貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金 (美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (美元) A2

貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (人民幣對沖) A8 每月派息

貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (美元) A2

貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (日元對沖) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (美元) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (美元) A3 每月派息

貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (港元對沖) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 美元高收益債券基金 (美元) A6 每月派息

貝萊德全球基金 - 美國中型企業價值基金 (美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 (美元) A2 累積

貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金 (美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 英國基金 (美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 貝萊德新世代科技基金 (美元) A2 累算

貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金 (美元) A3 (每月派息)

貝萊德全球基金-拉丁美洲基金 A2 (USD)

貝萊德薈萃基金 - 智慧數據環球股票高息基金 (美元) A10 每月派息

鄧普頓中國基金 (美元) A (累算)

鄧普頓中國機會基金(美元) A (累算)

鄧普頓亞洲債券基金 (美元) A (累算)

鄧普頓亞洲增長基金 (美元) A (累算)

鄧普頓亞洲小型公司基金 (美元) A (累算)

鄧普頓前緣市場基金 (美元) A (累算)

鄧普頓拉丁美洲基金 (美元) A (每年派息)

鄧普頓新興三國 (巴西、印度及中國) 基金 (美元) A (累算)

鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息)

鄧普頓新興市場動力入息基金 (美元) A 每月派息

鄧普頓新興市場基金 (美元) A (累算)

鄧普頓新興市場小型公司基金(美元) A (累算)

鄧普頓東歐基金 (歐元) A (累算)

鄧普頓東歐基金 (美元) A (累算)

鄧普頓歐洲遠見基金 (歐元) A (累算)

鄧普頓環球債券基金 (美元) A (每月派息)

鄧普頓環球價值及入息基金 (美元) A (累算)

鄧普頓環球入息基金 (美元) A (累算)

鄧普頓環球小型公司基金 (美元) A (累算)

鄧普頓環球氣候變化基金 (歐元) A (每年派息)

鄧普頓環球焦點基金 (美元) A (累算)

鄧普頓環球總收益基金 (港元) A (每月派息)

鄧普頓環球總收益基金 (澳元) A (每月派息) 對沖1

鄧普頓環球總收益基金 (美元) A (累算)

鄧普頓環球總收益基金(英鎊) A(每月派息) 對沖1

鄧普頓環球領先基金 (美元) A 累算

野村基金(愛爾蘭系列) - 亞洲(日本除外)精選基金 (美元) A 累算

野村基金(愛爾蘭系列) - 印度股票基金 (美元) A 累算

野村基金(愛爾蘭系列) - 日本策略價值基金 (日元) A 累算

野村基金(愛爾蘭系列) - 日本策略價值基金 (美元對沖) A 累算

野村基金(愛爾蘭系列) - 美國高收益債券基金 (美元) A 累算

銘基亞洲基金 - 中國創新企業基金 (美元) A類累積股份

銘基亞洲基金 ─ 亞洲(日本除外)總回報股票基金 (美元) A類累積股份

霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) G類別 每季收益

霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (英鎊對沖) G類別 每季收益

霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球投資級別債券基金 (美元) G類別每月收益

霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金 (美元) G類別 每月收益

霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (美元) G類別 每月收益

霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (英鎊對冲) G類別 每月收益

霸菱國際傘子基金 - 霸菱亞洲增長基金(美元) A類每年收益

霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (美元) A類每年收益

霸菱國際傘子基金 - 霸菱東歐基金 (美元) A類別每年收益

霸菱國際傘子基金 - 霸菱歐洲基金(美元) A類每年收益

霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (美元) A類每年收益

霸菱國際傘子基金 - 霸菱環球債券基金 (美元) A類每半年收益

霸菱國際傘子基金 - 霸菱環球均衡基金 (美元) 累積

霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 (港元) A類每年收益

霸菱國際傘子基金 - 霸菱香港中國基金 (美元) A類每年收益

霸菱德國增長基金 (美元對沖) A類 累積

霸菱德國增長基金(歐元) A類 累積

霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (美元) A 累積

霸菱新興市場傘子基金 - 霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派

霸菱新興市場傘子基金 - 霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年收益

霸菱東方明珠基金 (美元) A類 累積

霸菱歐洲精選基金 (歐元) A類每半年收益

霸菱環球傘子基金 - 霸菱環球資源基金 (美元) 每年收益

霸菱環球傘子基金 - 霸菱環球領先基金 (美元) A類每年收益

霸菱韓國聯接基金 (美元)

首域盈信中國增長基金 (美元) 類別 I

首域盈信中國核心基金 (美元) 類別 I

首域盈信亞太股票基金 (美元) 類別 I 累積

首域盈信亞洲增長基金 (美元) 類別 I

首域盈信亞洲機遇基金 (美元) 類別 I

首域盈信亞洲股本優點基金 (美元) 類別 I 每半年分派

首域盈信全球新興市場核心基金 (美元) 類別 I 累積

首域盈信印度次大陸基金 (美元) 類別 I

首域盈信大中華增長基金 (美元) 類別 I

首域盈信東協全市值基金 (美元) 類別 I

首域盈信香港增長基金 (美元) 類別 I

首源亞洲優質債券基金 (美元) 類別 I

首源亞洲策略債券基金 (美元) 類別 I 每季派息

首源亞洲策略債券基金 (美元) 類別 I 每月派息

首源亞洲鐵橋基金 (美元) 每月分派

首源全球債券基金 (美元) 類別 I

首源全球基建基金 (美元) 類別 I 每半年分派

駿利亨德森資產管理基金 - 平衡基金 (美元) A5m 每月派息

駿利亨德森資產管理基金 - 環球生命科技基金 (美元) A2 累算

駿利亨德森資產管理基金 - 環球科技及創新基金 (美元) A2 累算

駿利亨德森資產管理基金 - 美國40 基金 (美元) A2 累算

駿利亨德森資產管理基金 - 美國創業基金 (美元) A2 累算

駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 (美元) A2

駿利亨德森遠見基金 - 亞太地產收益基金 (美元) A2

駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 (美元) A2

駿利亨德森遠見基金 - 新興市場(中國除外)基金 (美元) A2

駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (美元) A2

駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (美元對沖) A2

駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金 (美元) A2

駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (歐元) A2

駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 (美元) A2

駿利亨德森遠見基金 - 環球科技領先基金 (美元) A2

骏利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (歐元) A2

高騰微基金 - 高騰亞洲收益基金 (美元) A 每月派息

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