風險披露聲明
●本基金集中投資中華人民共和國(「中國」)相關公司證券,相關公司的註冊辦事處位於中國及/或香港,及/或中國相關公司於中國或香港並無註冊辦事處,惟(a)其大部分業務於中國或香港進行,或(b)為控股公司,其擁有的公司大部分於中國或香港設有註冊辦事處。
●股本證券投資承受市場風險,該等證券的價格可能會波動。影響股票價值的因素很多,包括但不限於投資氣氛、政治環境、經濟環境改變、地區性或全球經濟不穩定性、匯率及利率波動。如本基金投資的股本證券的市值下跌,本基金的資產淨值或會受到不利影響,投資者可能會承受重大虧損。
●本基金將集中投資於中國相關股本證券。由於本基金較易受有限數目的持股或本基金投資的該等股本證券欠佳表現導致的價值波動所影響,相對於基礎廣泛的基金,本基金將較為波動。
●本基金或會透過間接的方法投資於中國市場,當中涉及投資於已發展經濟體或市場一般所無的若干風險及特定的考慮,例如較大的政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管風險。
●本基金或會透過人民幣合格境外機構投資者基金間接投資於中國境內證券市場,這樣可能會承受人民幣貨幣風險、人民幣合格境外機構投資者制度風險、A股市場風險、人民幣合格境外機構投資者交易所買賣基金風險及中國稅務風險。
●閣下不應只依賴此文件內之資料而作出投資決定,應該細閱基金之銷售文件以悉詳情(包括風險因素)。
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所有回報乃累積回報,以2026年8月6日之基金價格及資產淨值計算,並把股息在派息日再投資。若成分基金的貨幣並非以港元為單位,基金回報會按一家本港持牌銀行的匯率兌換成港元。
三年年度化波幅
30.54% (港元)
夏普比率
0.74 (港元)
上述數據 ( 截至 2026年8月6日): 最後更新日期為 2026年8月8日
最後更新日期為 2026年8月8日
上述數據 ( 截至 2026年8月6日): 最後更新日期為 2026年8月8日
*若基金於成立首年之表現數據不足一年,所顯示之基金表現數據乃由基金成立日至該年度的最後一天計算。
2026年5月13日
32.264
一年高位
2025年8月11日
22.776
一年低位
2026年5月13日
32.264
三年高位
2024年1月22日
11.939
三年低位
2021年2月17日
32.557
歷史高位
2011年10月4日
8.81
歷史低位
資料來源: 奕豐金融(香港)有限公司
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